2015_Bilancio MASCI_E.R_PRIMA NOTR | MASCI Emilia Romagna

		DATA	13-mag-16
		REGISTRO PARTITA DOPPIA 2015		Cassa		Banca		C/Cpostale		Contributi		Nazionale		Tel. e fax		Rimborsi spese		Fotocopie cancelleria		Varie
Nr.	Data	Operazione	Giornale	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A
	S.I.		7407,26	295				7112,26
1	3/1	Competenze c/c	6,71					6,71													6,71
2	5/1	Spese mens.c/c p.Dic.14	7						7											7
3	12/1	Rimborso nazionale x Sacrofano	140					140					140
4	24/1	Contributo Rimini 4	50					50	0,2	0,2	50
5	6/2	Prelievo da c/c a cassa	200	200					200
6	7/2	Contr.Crevalcore,Pontenure,Forli6	150	150							150
7	7/2	Rimb. Viaggi Claudio per manif.nazionali	117		117											117
8	7/2	Rimb. spese segr.reg.(treno Valeria) cont.	109		109											109
9	7/2	Rimb. spese sup. magnetici(Monica) cont.	59		59											59
10	14/2	Contributo Rimini 5	50					50			50
11	13/2	Contributo Bo 12	50	50							50
12	7/3	50% Wind	32,5		32,5									32,5
13	22/3	Contributo Castel S.Pietro	50	50							50
14	4/2	Spese mens.c/c p.Gen.15	7						7											7
15	4/3	Spese mens.c/c p.Feb.15	7						7											7
16	3/4	Spese mens.c/c p.Mar.15	7						7											7
17	5/5	Spese mens.c/c p.Apr.15	7						7											7
18	15/5	Pag.bmat Dominio Aruba	75,28						75,28											75,28
19	15/5	Contributo Rimini 2	50					50	0,2	0,2	50
20	21/5	B.B. da nazionale x contributo solidarietà	1000					1000					1000
21	15/6	Prelievo da c/c a cassa	100	100					100
22	17/6	Pag.cont. Spedizioni Galletto	270		270						270
23	17/6	50% Wind	35		35									35
24	31/5	Spese mens.c/c p.Mag.15	7						7											7
25	4/6	Contributo S.Mauro (b.b.)	50					50			50
26	25/6	B.B. a Coop Trasporti Riolo	1550						1550	1550
27	30/6	Spese mens.c/c p.Giu.15	7						7											7
28	17/7	Quote MASCI Nazionale	2939,5					2939,5					2939,5
29	31/7	Spese mens.c/c p.Lug.15	7						7											7
30	31/8	Spese mens.c/c p.Ago.15	7						7											7
31	5/9	Prelievo da c/c a cassa	140	140					140
32	5/9	50% Wind	72,5		72,5									72,5
33	5/9	Rimb. spese segr.reg.(treno Valeria) cont.	50		50											50
34	30/9	Spese mens.c/c p.Set.15	7						7											7
35	31/10	Spese mens.c/c p.Ott.15	7						7											7
36	5/12	50% Wind	34		34									34
37	3/12	Spese mens.c/c p.Nov.15	7						7											7
38	31/12	Competenze c/c	2,13					2,13													2,13
39	31/12	Spese mens.c/c p.Dic.15	7						7											7
	T.		7473,62	985	779	0	0	11400,6	2156,68	1550,4	720	0	4079,5	174	0	335	0	0	0	166,28	8,84

	D.	Totale entrate	12215,6

	A.	Totale uscite	2225,68

	D-A	Saldo finale	9989,92
		da c/c/postale	9243,92		reali			9243,92	diff.	0
		da cassa	206		reali			206	diff.	0

Allegato:

2015_bilancio_masci_e.r_prima_notr.pdf

Categorie:

Ufficio Segreteria